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力帆股份:2020年第一次临时股东大会会议资料

2020-04-21 21:08      点击:

  议案一、力帆实业(集团)股份有限公司关于增补监事的议案 ...... 1

  因第四届监事会股东监事杨彬已于2019年11月辞职,为保证公司规范运作,公

  司控股股东力帆控股拟提名尹安妮女士出任公司第四届监事会股东监事。监事候选

  人尹安妮女士不存在法律规定不能担任公司监事的情形,具备《公司法》等法律法

  规和《公司章程》规定的担任本公司监事的任职资格。尹安妮女士简历及基本情况

  尹安妮,女,1995年7月出生,本科学历,2017年毕业于美国加州大学尔湾分校

  展产业有限公司(以下简称“重发产业”)于2019年3月30日签署了第2038号《委托

  贷款合同》(以下简称“2038号主合同”),约定委托第三方银行向力帆股份发放贷款,

  贷款本金为肆亿元(小写:¥400,000,000),贷款期限为自2019年4月1日至2020年3

  月31日。2020年3月30日,各方协议将贷款期限延长,2038号主合同及展期协议项下

  力帆股份和重发产业于2019年4月29日签署了第2039号《委托贷款合同》(以下

  简称“2039号主合同”), 约定委托第三方银行向力帆股份发放贷款,贷款本金为肆

  年3月30日,各方协议将贷款期限延长,2039号主合同及展期协议项下贷款本金尚有

  简称“力帆控股”)拟为力帆股份分别承担2038号主合同及展期协议项下贷款本金玖

  仟柒佰伍拾万元(小写:¥97,500,000)及相应利息、2039号主合同及展期协议项

  下贷款本金玖仟柒佰伍拾万元(小写:¥97,500,000)及相应利息的偿还责任。

  本次交易完成后,对于力帆控股承担的2038号主合同及展期协议、2039号主合

  同及展期协议项下转由力帆控股承担的相应债务,力帆股份不再向重发产业承担对

  应款项的还款责任。力帆股份拟向力帆控股偿还力帆控股承担的前述债务,并按全

  本次债务转移行为构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》项

  关议事规则的规定,本次债务转移事项经董事会通过后,尚需提交股东大会审议。

  进行投资(以上经营范围不含吸收社会存款在内的金融业务),研制、生产、销售:

  汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件(不含汽车、摩托车、内燃机发动机制

  造);销售:力帆牌载货汽车;销售:金属材料及制品(不含稀贵金属)、电器机械及

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,力帆控股总资产366.05亿元,净

  资产85.50亿元;力帆控股2019年1-9月实现营业收入73.49亿元,实现净利润-29.60

  力帆控股拟为力帆股份分别承担2038号主合同及展期协议项下贷款本金玖仟柒

  佰伍拾万元(小写:¥97,500,000)及相应利息、2039号主合同及展期协议项下贷

  款本金玖仟柒佰伍拾万元(小写:¥97,500,000)及相应利息的偿还责任。力帆股

  份拟向力帆控股偿还力帆控股承担的前述债务,并按全国银行间同业拆借中心公布

  东同意按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向力帆股份收取资金占

  用费,低于之前融资成本,能降低公司财务费用,不存在损害公司及中小股东利益

  称“力帆控股”)于2020年4月10日根据编号为2018年第0764号的《流动资金贷款合

  同》、编号为2019年第0368号的《流动资金贷款合同》,为力帆股份向第三方贷款银

  行代偿两笔贷款共3.06亿元,其中代力帆股份清偿贷款2.12亿元,代重庆力帆实业

  (集团)进出口有限公司(以下简称“力帆进出口”)清偿贷款0.94亿元,由此形成

  力帆股份对力帆控股2.12亿元债务、力帆进出口对力帆控股0.94亿元债务。

  对力帆控股代偿公司及子公司力帆进出口在第三方贷款银行两笔贷款共3.06亿

  元,力帆股份拟向力帆控股偿还,并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报

  公司与力帆控股构成关联方,本次与控股股东新增债务行为构成关联交易。但不构

  司章程及相关议事规则的规定,本次与控股股东新增债务事项经董事会审议通过后,

  进行投资(以上经营范围不含吸收社会存款在内的金融业务),研制、生产、销售:

  汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件(不含汽车、摩托车、内燃机发动机制

  造);销售:力帆牌载货汽车;销售:金属材料及制品(不含稀贵金属)、电器机械

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,力帆控股总资产366.05亿元,净

  资产85.50亿元;力帆控股2019年1-9月实现营业收入73.49亿元,实现净利润-29.60

  对力帆控股代偿公司及子公司力帆进出口在第三方贷款银行两笔贷款共3.06亿

  元,力帆股份拟向力帆控股偿还,并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报

  全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付资金占用费,低于之前融资

  司”)子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司(以下简称“力帆进出口”)、

  重庆渝康资产经营管理有限公司(以下简称“渝康资产”)于2018年3月签署的《债

  务重组合同》,约定渝康资产与力帆进出口进行重组债务,涉及债务重组本金金额

  353,704,469.67元,同时分期约定了债务重组宽限期补偿金、违约金等。重庆润港

  房地产开发有限公司(以下简称“润港房地产”)以其持有的不动产提供抵押担保;

  本公司、本公司子公司重庆力帆乘用车有限公司(以下简称“力帆乘用车”)、本

  未能履行偿还债务本金、部分债务重组宽限期补偿金及相应违约金。渝康资产于2019

  年10月就金融不良债权追偿纠纷案一案对本公司以及案件关联方向重庆市第一中级

  人民法院提起诉讼后经重庆市第一中级人民法院调解结案,并收到《民事调解书》。

  帆进出口、力帆股份、力帆乘用车、润港房地产、尹明善与渝康资产签订的《以物

  抵债合同》,润港房地产根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下

  简称“华康资产评估”)出具的《资产评估报告》【重康评报字(2020)第93号】,

  已将《以物抵债合同》中约定的抵押物根据评估值作价364,560,798.47元,于4月

  16日全部过户完成并由渝康资产取得归属于渝康资产的抵债物相应产权证明,抵偿

  《民事调解书》项下力帆进出口欠渝康资产的全部债务。根据《以物抵债合同》约

  定,抵债物产权全部过户完成后,渝康资产将不再要求本公司、本公司子公司力帆

  地产36,456.08万元债务,为厘清公司及关联方之间的债权债务关系,力帆进出口、

  力帆股份、力帆控股、润港房地产拟共同签署《债权债务转让协议》,约定新增欠

  款36,456.08万元由力帆股份向力帆控股偿还,并按全国银行间同业拆借中心公布

  进行投资(以上经营范围不含吸收社会存款在内的金融业务),研制、生产、销售:

  汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件(不含汽车、摩托车、内燃机发动机制

  造);销售:力帆牌载货汽车;销售:金属材料及制品(不含稀贵金属)、电器机械

  销售:金属材料、化工产品(不含危险化学品)、普通机械、电气机械及器材、五

  金、机电设备、通信设备、办公设备、文化用品、日用百货、建筑材料(不含危险

  化学品);酒店管理;企业项目投资咨询(不含证券及期货)。** [国家法律、行

  政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未

  1、截止2019年9月30日,力帆控股总资产366.05亿元,净资产85.50亿元;

  力帆控股2019年1-9月实现营业收入73.49亿元,实现净利润-29.60亿元。(以上

  2、截止2019年9月30日,润港房地产总资产31.86亿元,净资产9.25亿元;

  润港房地产2019年1-9月实现营业收入0.26亿元,实现净利润-0.11亿元。(以上

  地产36,456.08万元债务,为厘清公司及关联方之间的债权债务关系,力帆进出口、

  力帆股份、力帆控股、润港房地产拟共同签署《债权债务转让协议》,约定新增欠

  款36,456.08万元由力帆股份向力帆控股偿还,并按全国银行间同业拆借中心公布

  子公司债务所致,本公司并未实质新增借款金额。同时力帆股份按全国银行间同业

  拆借中心公布的贷款市场报价利率支付资金占用费,低于之前融资成本,能降低本

  2020年4月,力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”)及其重

  庆力帆乘用车有限公司等7家子公司、重庆润鹏房地产开发有限公司(以下简称“润

  鹏地产”)及重庆景浩建设工程有限公司等4家建设工程债权人共签订12份《债务转

  让协议书》,将力帆股份及其7家子公司对建设工程债权人的债务转由给润鹏地产承

  担,合计转让债务12,194.24万元,由此形成润鹏地产对力帆股份及其7家子公司的

  力帆股份及其7家子公司合计12,194.24万元债权后,重庆力帆控股有限公司(以下

  简称“力帆控股”)拟受让润鹏地产享有的全部债权。另外,经各方一致同意,力帆

  股份及其7家子公司对力帆控股所负债务全部由力帆股份承担,最终形成力帆控股对

  力帆股份12,194.24万元债权,力帆控股对该笔债权不收取资金占用费。

  海证券交易所上市规则》的相关规定,公司与力帆控股、润鹏地产构成关联方,本

  次与控股股东、润鹏地产新增债务行为构成关联交易。但不构成《上市公司重大资

  公司章程及相关议事规则的规定,本次与控股股东新增债务事项经董事会审议通过

  股、重庆旺科房地产营销策划有限公司、重庆晟汇房地产营销策划有限公司分别持

  进行投资(以上经营范围不含吸收社会存款在内的金融业务),研制、生产、销售:

  汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件(不含汽车、摩托车、内燃机发动机制

  造);销售:力帆牌载货汽车;销售:金属材料及制品(不含稀贵金属)、电器机械

  理(凭资质证书执业);销售:金属材料、化工产品(不含危险化学品)、普通机

  械、电器机械及器材、五金、机电设备(不含汽车)、通信设备(不含无线电发射

  设备及地面卫星接收设备)、办公设备、文化用品、日用百货、建筑材料(不含危

  险化学品);酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

  1、截止2019年9月30日,力帆控股总资产366.05亿元,净资产85.50亿元;

  力帆控股2019年1-9月实现营业收入73.49亿元,实现净利润-29.60亿元。(以上

  2、截止2019年9月30日,润鹏地产总资产10.37亿元,净资产-2.28亿元;

  润鹏地产2019年1-9月实现营业收入1.90亿元,实现净利润-0.25亿元。(以上数

  力帆股份及其7家子公司合计1.22亿元债权后,力帆控股拟受让润鹏地产享有的全部

  债权。另外,经各方一致同意,力帆股份及其7家子公司对力帆控股所负债务全部由

  股份债务即期偿付压力,缓解流动性短缺问题,不存在损害公司及中小股东利益的

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